Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 07/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 268272,68 2396629,03 1003370,97 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 54375,82 488371,4 311628,6 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 0 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 2111927,02 1881855 1758847,67 16946198,1 729,56 1881,26 4268755,18 1823235,9 16371760,07 572556,77 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 329642 307530 164277,17 1631693,86 0 15,48 764433,62 161144,78 1334105,34 297573,04 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 1267 0 0 10733 1267 1267 0 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 0 57241,37 0 0 44758,63 3494,09 43265,01 13976,36 3.1.90.94.00.00 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 79342 344470 140270 1202218,47 0 0,01 596653,54 141409,78 1055030,23 147188,23 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 281000 0 39377,5 717681,2 0 73477,76 148796,56 76059,33 486425,12 157778,32 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 3300 0 3796,2 0 0 9903,8 0 2530,8 1265,4 Subvenções Sociais 310000 0 107000 0 0 0 0 203000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 22300 0 170814,13 0 8290,81 25176,68 13582,61 122204,49 40318,83 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 0 0 9926,88 0 0 10073,12 827,24 7445,16 2481,72 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 195818 51014,62 250731,69 0 0 334450,31 32463,57 190408,36 60323,33 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 1999190,87 1311393,75 578881,85 5252603,66 0 169682,73 3037676,19 449041,16 4460239,71 622681,22 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 75000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 67600 1501,88 2501,88 1000 1000 43898,12 501,88 1501,88 0 Serviços de Consultoria 63000 0 2500 0 0 0 0 60500 0 0 0 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 591800 754244 337272,23 1774699,5 0 25705,61 1420562,11 208382,6 1470103,81 278890,08 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 1937133,02 3672875 484974,98 7435448,15 1697,8 93225,04 3307234,91 468919,42 4293034,15 3049188,96 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 205416 268960 0 586953,1 0 0,06 151502,96 44471,28 383564,44 203388,6 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 384300 15000 219580 643190,44 961,09 3436,09 39545,65 39365 401535,44 238218,91 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 104207 51407 47846,75 406434,1 0 0 64365,9 47846,75 406434,1 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 37560 0 0 0 0 4440 0 0 0 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Obras e Instalações 2812000 1434058,45 242070 502277,83 1558966,28 0 0 2445022,17 122339,86 797709,76 761256,52 4.4.90.51.00.00 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 07/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 2579718,51 931410 761818 2202885,65 0 22443,75 2653866,61 1466,9 940873,76 1239568,14 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 69300 0 0 0 0 30700 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 23000 0 0 0 0 27000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 300000 277800 300000 300000 0 0 46200 300000 300000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 451200 0 0 2018787,32 0 275195,88 118608,56 126230,73 1424152,65 319438,79 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 12788934,87 10662392,75 5387940,48 47374038,98 4388,45 674354,48 21926857,62 4384698,38 37378591,71 9321092,79 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 12.788.934,87 10.662.392,75 5.387.940,48 47.374.038,98 4.388,45 674.354,48 21.926.857,62 4.384.698,38 37.378.591,71 9.321.092,79 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito